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10月24日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0555,跌0.02%

发布日期:2024-10-25 15:58浏览次数:122

本站消息,10月24日,国寿安保安康纯债债券最新单位净值为1.0555元,累计净值为1.3338元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.09%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李一鸣,李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.67%。

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